Automatischer Zahlungsverkehr (AZV)

Der schnellste Weg zu Ihrer Bank

Bankenclearing (Überweisungen, Lastschriften, Einzug)

Scheckschreibung und Scheck-Wechsel-Verfahren

Überweisungen und Lastschriften per Formular

Auslandszahlungsverkehr per Clearing oder Z1-Formular

SEPA-Zahlungen (Überweisungen, Lastschriften)

Außergewöhnliche Fälle? Kein Problem!

Besondere Formen wie z.B. die Auszahlungen debitorischer Gutschriften, Verrechnung von Kunden- und Lieferantenposten oder die Zahlungen an Zentralregulierer sind ebenso möglich wie die Trennung von Fremdwährungs- und Euro-Zahlungen.

  • Komfortabler Zahlungsverkehr und Lastschriften (SEPA)
  • Automatischer Zahlungsvorschlag nach wählbaren Kriterien unter Berücksichtigung von Skonto- und Fälligkeitsfristen
  • Zahlungsverkehr per Scheck, Diskette oder Datenfernübertragung (DTAUS-Format/SEPA)
  • Projektzahlungen in Verbindung mit der Kostenrechnung
  • Änderungsmöglichkeiten und Ergänzungen
  • Vorgabe der Banken mit maximalem Belastungsbetrag und Priorität
  • Scheck in Buchhaltungswährung und Fremdwährung (Voraussetzung ist das Modul "Währung")
  • Zahlungen an Kreditoren mit ausländischer Bankverbindung (IBAN, SWIFT)
  • Zahlungsavis zur detaillierten Angabe über die Offenen Posten
  • Wiederholung der Zahlungsvorschläge
  • Wahlweise automatischer Ausgleich der Offenen Posten

Zahlungsdisposition

Diese Übersicht zeigt die entsprechenden Fälligkeiten (mit oder ohne Skonto) zu frei bestimmbaren Zahlungstagen an.

Zahlungsvorschlagslisten

Der automatische Zahlungsverkehr kombiniert die Daten der Offenen Posten mit den Stammdaten der Personenkonten und generiert hieraus Zahlungsvorschläge, welche auch den gewünschten Zahlungsweg (Bank, Zahlungsträger) berücksichtigen. Die Erstellung der Zahlungsvorschlagsliste kann vom Anwender durch Sortierung und Selektion der OP individuell gesteuert werden.
Ausgehend vom nächsten geplanten Zahltag, den Skontobedingungen und Fälligkeiten kann zwischen verschiedenen Strategien zur Aufnahme der Offenen Posten in die Zahlungsvorschlagsliste gewählt werden.

MegaPlus®/F gibt dem Anwender Gelegenheit, die generierte Zahlungsvorschlagsliste nachzubearbeiten. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Zahlungsvorschläge zu verändern, zu sperren, freizugeben oder zu löschen. Bei der Bearbeitung der Zahlungsvorschlagsliste kann der Anwender zwischen drei verschiedenen Sichtweisen wählen (jeweils eine Position in der Liste):

  • pro Konto
  • pro Zahlungsvorschlag
  • pro offenem Posten


Offene Posten können auch nachträglich in die Zahlungsvorschlagsliste aufgenommen werden.

Buchung von Zahlungen

In MegaPlus® besteht die Möglichkeit, Zahlungen, die auf Formularen oder Datenträgern erstellt wurden, wahlweise direkt auf die ausgewiesenen Hausbanken oder zuerst auf ein Interimskonto zu buchen. Zum Abschluss kann eine Liste mit allen erfolgten Zahlungen ausgegeben werden.

Zentralregulierung - Ihre Factoring-Zentrale!

In MegaPlus®/F besteht die Möglichkeit, auch Zentralregulierer (Einkaufsverbände, Factoring-Banken) abzubilden. Diese Funktionalität wird immer dann benötigt, wenn Zahlungs- und Rechnungsadresse voneinander abweichen. Im Mahnwesen werden Zentralregulierer ebenfalls berücksichtigt.

  • Mit kontenübergreifender OP-Verrechnung und OP-Auszifferung
  • Transparenz und Kontrolle durch OP-Listen pro Verband
  • Zahlungsverkehr, Mahnwesen und Lastschrifteneinzug für Verbände
  • Mahnungen wahlweise an Verband oder deren Mitglieder